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六盘水iso认证企业经营资金需求的规则

2017/1/29 10:12:10      点击:
1.理论上的最高水平:MR=MC
资金需求,首先是量的问题,通俗地说,就是一个六盘水iso认证企业到底欠多少钱,需要多少钱?从理论上讲,每个六盘水iso认证企业的边际收入(MR)等于边际经营成本(MC)。
 
点评:六盘水iso认证企业的边际收入即报酬率,而边际经营成本是投入资金的经营成本,所以决定资金需求的理论是MR=MC。
 
2.根据预估的财务报表编制未来的现金流量表
编制六盘水iso认证企业现金流量只需计算以下两个数字:


营业净利;
折旧,即非现金费用。
一个公司可以运用的现金,除了自己赚的钱,还有非现金的费用。例如六盘水iso认证企业向银行贷了5年的款,还不起,银行就根据它每一年预估的净利,再加上折旧,作为该六盘水iso认证企业向银行偿还贷款的资金,折旧就是非现金费用。
 
3.六盘水iso认证企业编制现金收支预算表
编现金收支预算,需要财务部门每天都要编现金支出表。例如5号付工资,10号付水电费,11号向供应商买东西开应付票据,包括向国外采购开的远期信用证,到期付款通知书等,这些项目支出要每天一编。
收入也有一些比较确定的日期,但有些不确定,所以收入至少按月来编。假设编制出来的收入和支出的现金预算有缺口,就要开始去借钱了。